| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 316,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 312,73 mi · 122 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | +0.5% | -2.9% | -0.3% | +1.0% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 30,00 mi |
| 9.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,72 mi | 5.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 0.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,91 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,58 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,32 mi | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 972.303,45 | 0.31% |
+2.0% |
| 2025 | +1.2% | +3.1% | -0.1% | +2.1% | +2.4% | +0.1% | +1.5% | -0.4% | +10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 277,81 mi | — |
| ITAÚ CONSULT DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INC EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 28,75 mi | — |