| Denominação oficial | WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 5.000 | D+0 | R$ 3,48 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,35 bi · 270 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 223,64 mi | 6.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 112,72 mi | 3.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,80 mi | 3.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 75,76 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,24 mi | 2.22% |
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 71,95 mi | 2.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 68,61 mi | 2.05% |
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 56,71 mi | 1.69% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 46,83 mi | 1.40% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 45,81 mi | 1.37% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 45,46 mi | 1.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,84 mi | 1.31% |
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 43,65 mi | 1.30% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,33 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 43,28 mi | 1.29% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 40,58 mi | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39,29 mi | 1.17% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 35,32 mi | 1.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,82 mi | 1.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,85 mi | 0.92% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +12.4% |
|---|
| 2023 | -1.2% | -0.3% | +0.5% | +0.7% | +1.4% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +10.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF CP RESP. LTDA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,37 bi | 86.76% |