| Denominação oficial | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.20% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 85,79 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.9% | -0.2% | +0.2% | +0.1% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.8% |
| 2025 | +1.6% | +0.2% | +1.2% | +2.4% | +1.3% | +1.6% | +0.0% | +1.5% | +2.5% | -0.2% | +1.6% | +0.5% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +2.0% | +0.7% | -1.2% | +0.9% | -0.5% | +2.3% | +0.9% | +0.2% | -0.2% | -0.4% | -1.9% | +3.3% |
|---|
| 2023 | +0.7% | -4.0% | +0.8% | +0.3% | +3.8% | +2.6% | +1.9% | +0.1% | -0.5% | -0.0% | +2.0% | +2.3% | +10.2% |
|---|
| 2022 | -0.4% | -0.1% | +3.3% | +0.5% | +1.5% | +0.2% | -0.8% | +1.0% | +0.1% | +1.0% | -0.4% | +1.0% | +6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 68,61 mi | 2.05% |