| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 3,06 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,05 bi · 84 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.3% | -0.4% | -0.7% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 126,87 mi | 4.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,09 mi | 3.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,33 mi | 1.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,11 mi | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,59 mi | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,58 mi | 0.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,54 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,90 mi | 0.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,83 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,84 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,51 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,33 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.05% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,07 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 980.398,48 | 0.03% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.0% | +1.5% | +1.6% | +1.6% | +1.8% | +2.8% | -0.3% | +0.7% | +0.9% | +16.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +11.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 2,75 bi | 42.39% |