| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 3,54 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,47 bi · 151 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.5% | -0.3% | -0.2% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 84,25 mi |
| 2.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,72 mi | 2.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,97 mi | 1.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,86 mi | 1.18% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,62 mi | 0.91% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,61 mi | 0.77% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,70 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22,83 mi | 0.66% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,02 mi | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,04 mi | 0.55% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17,23 mi | 0.50% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,17 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,15 mi | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,99 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,78 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,53 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,61 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,83 mi | 0.14% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,98 mi | 0.09% |
+5.2% |
| 2025 | +0.4% | +1.3% | +0.1% | +0.7% | +1.0% | +3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBENTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,96 bi | — |