| Denominação oficial | VINCI PRHOSPER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VINCI PRHOSPER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 205,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 207,02 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,43 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 51.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85,82 mi | 41.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,23 mi | 6.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 427.045,14 | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 141.291,29 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 47.527,40 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.128,16 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 111,10 mi | 15.33% |
| FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 83,83 mi | 15.26% |
| FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 12,08 mi | 15.53% |