| Denominação oficial | ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.68% | 20.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 262,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 255,65 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 260.712,87 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 65.692,78 | 0.03% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.4% | +0.0% | -0.5% | +0.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.3% |
| 2025 | +1.7% | +0.7% | +0.6% | +1.5% | +0.9% | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +2.0% | -0.3% | +0.7% | +0.7% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.6% | +1.0% | -0.2% | +0.7% | +0.5% | +1.5% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.4% | -0.5% | +8.4% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.8% | +1.1% | +0.3% | -0.2% | +1.7% | +1.3% | +6.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 5,84 mi | — |
| TROYES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 994.262,35 | — |
| CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 98.094,69 | — |