| Denominação oficial | ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.34% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 298,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 288,14 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 862.987,92 | 0.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 824.265,06 | 0.29% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.2% | +0.1% | -0.0% | +1.0% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.3% |
| 2025 | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +1.5% | +1.4% | +1.8% | +1.4% | +2.5% | -0.2% | +0.6% | +0.8% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MANAGER ABSOLUTE HIDRA CDI FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | R$ 308,57 mi | — |