| Denominação oficial | AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 20.0% | R$ 1 | D+5 | R$ 222,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 225,22 mi · 50 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 29,19 mi | 12.96% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 21,97 mi |
| 9.75% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,01 mi | 7.55% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,89 mi | 7.05% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,48 mi | 5.10% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,96 mi | 4.87% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,59 mi | 4.70% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,39 mi | 4.17% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,77 mi | 3.90% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,85 mi | 3.48% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,99 mi | 2.22% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,46 mi | 1.98% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 1.81% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,82 mi | 1.70% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,75 mi | 1.67% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 1.63% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,60 mi | 1.60% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,39 mi | 1.51% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,22 mi | 1.43% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 1.41% |
+6.3% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.6% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +14.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AMW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 9,16 mi | 7.52% |
| BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 517.595,84 | 4.44% |