% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 448,11 mi | 30.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,27 mi | 17.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 225,00 mi | 15.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 184,18 mi | 12.54% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 122,99 mi |
| 8.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,11 mi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,30 mi | 3.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,19 mi | 3.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,83 mi | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,66 mi | 1.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,01 mi | 0.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,93 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.965,23 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 247.312,85 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 186.175,53 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 39.073,06 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.396,07 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 185.784,36 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 246.961,90 | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 336.888,00 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -2,35 mi | -0.16% |