| Denominação oficial | BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.11% | — | R$ 100.000.000 | D+0 | R$ 1,52 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,51 bi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,53 mi | 0.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BCO BRASIL SA Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 38.973,49 |
| 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.420,68 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.005,36 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.791,31 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.121,16 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 19,65 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.5% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +5.2% |
|---|
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