| Denominação oficial | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,37 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,34 bi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 439,31 mi |
| 32.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 161,52 mi | 12.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,97 mi | 9.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,85 mi | 6.28% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 83,69 mi | 6.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,49 mi | 5.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,50 mi | 4.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,41 mi | 3.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,99 mi | 2.47% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 29,86 mi | 2.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,72 mi | 2.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,34 mi | 1.67% |
BRB BANCO DE BRASILIA SA DPGE | Crédito privado | R$ 21,79 mi | 1.63% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,71 mi | 1.63% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,86 mi | 1.26% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,15 mi | 1.21% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,25 mi | 0.69% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,39 mi | 0.63% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,91 mi | 0.59% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,92 mi | 0.37% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 53 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).