| Denominação oficial | VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.50% | 15.0% | R$ 100 | D+1 | R$ 5,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,56 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,43 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.6% | -1.7% | -14.4% | -3.1% | -3.1% | -3.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 69.914,38 |
| 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,36 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,33 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,26 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,16 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,08 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.914,05 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.913,80 | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 69.913,69 | 1.53% |
-30.5% |
| 2025 | +12.9% | -19.1% | +5.1% | +20.1% | +15.6% | +6.6% | -18.7% | +14.6% | +0.1% | -0.2% | +15.4% | -15.1% | +29.4% |
|---|
| 2024 | -2.0% | -3.6% | -4.8% | -21.6% | -13.8% | -20.1% | +7.3% | +4.9% | -10.5% | -13.2% | -21.9% | -24.2% | -74.9% |
|---|
| 2023 | +6.4% | -5.8% | +16.1% | +7.5% | +16.4% | +16.1% | -2.2% | -9.3% | -8.9% | -6.3% | +26.7% | +9.4% | +77.3% |
|---|
| 2022 | +4.4% | -2.7% | +15.1% | -17.7% | +3.8% | -20.4% | +2.2% | +9.5% | +1.1% | -6.6% | -29.5% | +1.7% | -39.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.