| Denominação oficial | VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 40,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 40,16 mi · 159 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.7% | -0.5% | -0.4% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 mi | 6.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 902.609,86 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 772.366,13 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 708.948,94 | 1.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.146,56 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.671,95 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 434.018,40 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 418.393,84 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 396.697,09 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 386.803,63 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 368.747,69 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.591,83 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.703,73 | 0.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 321.419,26 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.714,97 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.618,63 | 0.77% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.320,73 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.899,86 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.596,37 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 268.672,92 | 0.67% |
+3.6% |
| 2025 | +0.5% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.5% | +1.6% | +1.0% | +1.5% | +2.3% | -0.1% | +1.1% | +0.7% | +14.8% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.7% | -1.0% | +0.1% | -3.3% | -5.6% |
|---|
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