| Denominação oficial | DRACO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRACO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 50.000 | D+21 | R$ 45,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,07 mi · 197 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.0% | -0.3% | +0.4% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 3.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 904.800,35 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 856.540,96 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 742.783,36 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 726.141,41 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 681.692,05 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 674.528,39 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 666.015,71 | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 614.431,32 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 605.616,65 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 544.020,31 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 513.960,24 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 507.658,47 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 493.911,40 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 458.242,68 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 432.340,31 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 432.158,37 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.170,62 | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 356.871,31 | 0.79% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 347.109,47 | 0.77% |
+2.0% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.9% | -1.0% | +1.0% | +1.8% | -0.2% | +2.1% | +0.3% | +13.3% |
|---|
| 2024 | -1.2% | -0.8% | -1.0% | +0.1% | -3.3% | -6.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.