| Denominação oficial | ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 38,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,13 mi · 187 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.1% | -0.3% | +0.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,17 mi | 5.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,25 mi | 3.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 766.320,05 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 752.229,67 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 726.154,17 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 666.968,23 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 609.040,20 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.670,52 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 587.755,96 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 521.401,22 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 517.059,55 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.247,75 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 404.478,89 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.004,01 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 391.625,90 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 391.414,54 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 377.356,56 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 372.441,06 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.256,82 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 335.843,41 | 0.88% |
+1.9% |
| 2025 | +0.6% | +0.1% | +1.6% | +2.3% | +1.7% | +1.8% | -1.0% | +1.1% | +1.9% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.3% | -0.6% | -1.1% | +0.0% | -3.3% | -4.0% |
|---|
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