| Denominação oficial | SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 38,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,25 mi · 165 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.4% | -1.1% | -0.3% | +0.4% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,46 mi | 6.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 907.434,49 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 797.083,37 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 774.741,15 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 747.656,86 | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 734.177,96 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 681.499,52 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 619.779,90 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 617.519,41 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 495.714,07 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 444.801,03 | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 419.288,29 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 400.710,00 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 398.004,95 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.256,82 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.767,53 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 348.744,70 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.986,06 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.656,82 | 0.88% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 328.212,39 | 0.86% |
+2.0% |
| 2025 | +0.6% | +0.2% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.9% | -0.9% | +1.0% | +1.8% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.3% |
|---|
| 2024 | -1.9% | -0.6% | -1.1% | +0.1% | -3.2% | -6.6% |
|---|
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