| Denominação oficial | VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 621,49 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | -0.1% | -1.2% | -1.4% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.4% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.6% | +1.8% | +3.1% | -1.0% | +0.8% | +0.8% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 146,22 mi | — |
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 132,09 mi | — |
| VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 5,52 mi | — |