| Denominação oficial | SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 445,09 mi · 97 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +0.3% | -1.7% | -0.3% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 15,04 mi |
| 3.38% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,89 mi | 3.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,33 mi | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,95 mi | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,44 mi | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,38 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,32 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,28 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,22 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,97 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,96 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,83 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,76 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,67 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,58 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,54 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,50 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,50 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,18 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,09 mi | 1.82% |
+3.2% |
| 2025 | +3.0% | +0.8% | +1.3% | +2.8% | +1.2% | +2.0% | +0.9% | +1.9% | +2.8% | -0.6% | +1.0% | +0.3% | +19.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +2.3% | +1.0% | +0.3% | -0.7% | -0.7% | -2.9% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 424,60 mi | — |