| Denominação oficial | SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+10 | R$ 473,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 465,31 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,01 mi | 2.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,08 mi | 2.17% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | -0.2% | -1.1% | -2.0% | +0.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 9,17 mi |
| 1.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,32 mi | 1.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,95 mi | 1.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,38 mi | 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,29 mi | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41.666,79 | 0.01% |
-2.0% |
| 2025 | +0.9% | -0.5% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.4% | +1.3% | +0.7% | -0.7% | +0.0% | -0.4% | -2.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +2.0% | +0.3% | -1.5% | -0.5% | -0.5% | +0.5% | -0.4% | +0.6% | -0.5% | -0.9% | -1.4% | -1.8% |
|---|
| 2023 | -1.5% | -1.2% | +0.8% | -0.4% | +1.3% | +0.6% | +0.2% | -0.3% | -0.7% | -1.9% | +0.3% | +0.2% | -2.5% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | -1.4% | +0.5% | -4.3% | -0.4% | -0.3% | -0.7% | -0.3% | +1.4% | -4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 465,31 mi | 22.27% |