| Denominação oficial | JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 376,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 371,67 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 133,63 mi | 35.95% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 86,23 mi |
| 23.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,83 mi | 15.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,09 mi | 10.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,38 mi | 6.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,87 mi | 4.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,66 mi | 2.87% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.802,29 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.648,35 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.4% |
|---|
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