| Denominação oficial | UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 436,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 355,40 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 224,14 mi |
| 63.02% |
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128,23 mi | 36.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,12 mi | 0.88% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 142.744,25 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 49.794,29 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 890,33 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
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