| Denominação oficial | ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 458,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 455,73 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 106,59 mi |
| 23.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,47 mi | 11.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,09 mi | 9.46% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 38,85 mi | 8.53% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 22,76 mi | 4.99% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,69 mi | 4.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,88 mi | 4.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,45 mi | 4.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,47 mi | 2.52% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 90.959,71 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.380,53 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.653,36 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.9% |
|---|
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