| Denominação oficial | UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.03% | 20.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 423,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 426,48 mi · 254 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,99 mi | 28.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,61 mi | 6.00% |
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,42 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,80 mi | 1.83% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,69 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,43 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,36 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,17 mi | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,41 mi | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,83 mi | 1.13% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,77 mi | 1.12% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,76 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,63 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 1.01% |
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,08 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,88 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,58 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 0.80% |
+6.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +0.8% | -0.4% | +0.6% | +0.7% | +1.5% | +1.4% | +1.2% | +1.5% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 50,55 mi | — |