| Denominação oficial | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/12/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+10 | R$ 3,71 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 481,05 mi | 52.36% |
| UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 224,14 mi | 63.02% |
| UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 37,66 mi | 27.14% |
| FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,04 mi | 5.01% |