| Denominação oficial | TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.70% | — | R$ 20.000 | D+180 | R$ 92,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 86,06 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.9% | +0.8% | -2.1% | -1.0% | -7.0% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 86,06 mi |
| 99.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 35.029,56 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.685,34 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.02% |
-2.8% |
| 2025 | +7.7% | -3.7% | +4.4% | +9.2% | +7.1% | +2.8% | -8.5% | +8.8% | +3.1% | +0.4% | +6.3% | -2.3% | +39.3% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.8% | +1.7% | -5.6% | -3.7% | +0.5% | +4.8% | +6.8% | -4.1% | -0.6% | -5.4% | -6.8% | -12.6% |
|---|
| 2023 | +10.6% | -9.2% | -0.7% | +4.0% | +8.6% | +7.6% | +2.9% | -4.5% | -4.0% | -3.9% | +10.7% | +3.6% | +26.2% |
|---|
| 2022 | +7.4% | +0.4% | +1.8% | -10.9% | +1.2% | -7.9% | +5.5% | +4.4% | -1.4% | +3.5% | -8.9% | -2.9% | -9.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 72,99 mi | 17.59% |