| Denominação oficial | RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.08% | — | R$ 1.000 | D+3 | R$ 78,05 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.2% | +4.5% | -2.0% | -1.1% | -4.5% | -3.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-0.5% |
| 2025 | +8.8% | -3.6% | +5.8% | +8.0% | +2.2% | +1.7% | -0.1% | +5.6% | -0.0% | +0.9% | +4.4% | +0.3% | +38.8% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +1.2% | +3.0% | -1.6% | -1.3% | +5.3% | +3.2% | +5.0% | -0.7% | -0.0% | -5.0% | -2.3% | +4.2% |
|---|
| 2023 | +4.6% | -3.6% | -1.2% | +4.2% | +13.5% | +5.7% | +5.2% | -2.5% | -1.7% | +1.0% | +10.7% | +6.1% | +48.8% |
|---|
| 2022 | +1.4% | -4.9% | -0.9% | -7.4% | -0.8% | -7.0% | +2.6% | +4.8% | +0.1% | +3.5% | -1.3% | +0.2% | -10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 50,29 mi | — |