| Denominação oficial | TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.60% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 120,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 112,44 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.9% | +0.8% | -2.1% | -1.0% | -6.9% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 4,59 mi |
| 4.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,56 mi | 3.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,42 mi | 3.04% |
Ação preferencial | Ações | R$ 3,18 mi | 2.83% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.113,89 | 0.00% |
-2.7% |
| 2025 | +8.2% | -3.8% | +4.5% | +9.3% | +7.1% | +2.8% | -8.5% | +8.8% | +3.2% | +0.4% | +6.3% | -2.3% | +40.0% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +0.4% | +1.7% | -5.1% | -5.2% | -0.2% | +5.3% | +4.9% | -3.4% | -1.3% | -5.2% | -6.5% | -16.2% |
|---|
| 2023 | +8.9% | -9.3% | -0.0% | +3.4% | +6.7% | +7.7% | +2.7% | -6.8% | -2.9% | -3.0% | +11.3% | +4.5% | +23.0% |
|---|
| 2022 | +7.6% | +1.3% | +4.1% | -10.4% | +3.9% | -8.1% | +4.8% | +7.2% | -1.6% | +6.0% | -9.9% | -1.6% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 86,06 mi | 99.92% |
| TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 9,51 mi | 99.53% |