| Denominação oficial | SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 64,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 61,60 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,71 mi | 6.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,46 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.9% | +3.3% | -0.9% | -0.3% | -6.2% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 3.99% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 69.903,52 | 0.11% |
+7.8% |
| 2025 | +5.1% | -2.4% | +6.0% | +2.9% | +1.6% | +1.6% | -4.6% | +7.0% | +3.6% | +2.8% | +2.5% | +1.5% | +30.6% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.4% | -0.8% | -0.8% | -4.0% | +1.6% | +2.4% | +6.8% | -2.3% | -2.1% | -1.9% | -3.9% | -8.4% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -6.8% | -2.5% | +2.9% | +6.3% | +6.8% | +1.9% | -4.5% | -1.1% | -1.7% | +10.7% | +4.7% | +24.3% |
|---|
| 2022 | +7.8% | -0.1% | +4.2% | -11.2% | +4.4% | -11.5% | +4.1% | +7.1% | -0.4% | -0.1% | -3.7% | -1.0% | -2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 50,11 mi | 98.12% |