| Denominação oficial | TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 38,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,68 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.3% | +1.4% | -0.7% | +0.5% | -4.8% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 5,33 mi |
| — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,28 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,53 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,00 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,90 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,60 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,60 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,41 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,70 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,36 mi | — |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.983,57 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.243,09 | — |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | — |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.429,28 | — |
+3.2% |
| 2025 | +6.6% | -2.8% | +4.9% | +9.0% | +4.3% | +1.0% | -6.3% | +9.3% | +3.6% | +1.8% | +4.9% | +0.2% | +42.0% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.8% | -0.1% | -4.1% | -2.5% | +0.6% | +2.8% | +5.3% | -3.1% | -1.2% | -4.1% | -6.0% | -13.1% |
|---|
| 2023 | +8.5% | -6.3% | -0.7% | +3.7% | +9.5% | +6.7% | +2.8% | -4.1% | -2.5% | -2.8% | +10.5% | +4.1% | +31.5% |
|---|
| 2022 | +6.9% | -1.1% | +3.4% | -12.6% | +0.1% | -10.3% | +5.8% | +6.3% | -1.3% | +2.1% | -8.3% | -2.5% | -12.9% |
|---|
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