| Denominação oficial | JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 41,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,92 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 453.752,59 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +3.8% | +1.4% | -0.7% | -11.5% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 1.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.858,62 | 0.58% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 156.369,95 | 0.40% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 31.836,54 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.952,68 | 0.01% |
-6.5% |
| 2025 | +6.4% | -5.1% | -1.5% | +14.8% | -1.8% | +1.3% | -7.6% | +0.6% | +6.1% | +1.8% | +3.4% | -6.5% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +1.2% | -0.6% | -0.6% | -7.1% | -4.0% | +2.5% | +5.4% | +0.5% | -6.4% | -0.4% | -3.5% | -5.9% | -18.0% |
|---|
| 2023 | -2.3% | +3.1% | +2.5% | +3.2% |
|---|
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