| Denominação oficial | STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 176,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 177,24 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 131.270,22 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 128.634,60 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.9% | -0.5% | -2.7% | -2.1% | -6.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.709,89 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.513,21 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,23 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 547,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
-19.3% |
| 2025 | +0.4% | +1.8% | +1.0% | +0.0% | +1.4% | +1.6% | +2.2% | +1.5% | +3.2% | +2.5% | +1.8% | +0.3% | +19.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | -0.5% | +1.1% | +0.9% | -0.3% | +1.2% | -0.1% | +0.8% | +1.6% | +0.9% | +1.0% | +0.1% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 14,45 mi | 2.00% |