| Denominação oficial | SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 152,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 153,80 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +1.5% | +0.9% | -5.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 158,41 mi |
| 90.37% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 10,57 mi | 6.03% |
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,04 mi | 2.87% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 587.836,08 | 0.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 395.318,19 | 0.23% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 152.754,78 | 0.09% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 39.969,34 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.444,22 | 0.02% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 26.028,15 | 0.01% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 8.974,77 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.505,11 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.500,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.100,98 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.700,00 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 2.147,16 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.318,15 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 418,70 | 0.00% |
-0.6% |
| 2025 | -0.4% | -3.9% | -0.6% | -4.7% | -14.5% | +0.8% | -0.2% | -0.8% | -5.7% | +0.8% | -2.1% | +2.1% | -26.6% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.4% | +11.1% | -4.9% | -1.5% | -4.0% | +0.1% | -1.1% | +0.6% | -2.2% | -2.3% | +0.6% | -5.3% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.8% | -0.1% | -2.7% | -0.2% | -5.6% | -4.2% | -3.7% | -1.2% | -3.0% | -11.7% | -0.6% | -28.6% |
|---|
| 2022 | +3.3% | +1.1% | +1.4% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +0.8% | -2.4% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 34,12 mi | 10.88% |
| FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 17,06 mi | 13.19% |
| UBS 2410 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,14 mi | 1.81% |
| RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 239.295,47 | 1.93% |