| Denominação oficial | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 170,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 168,74 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 85.473,17 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 60.639,61 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.4% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 241,84 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +1.8% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.3% | +0.4% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VENTUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,82 mi | 10.08% |
| LIGHTROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,61 mi | 10.11% |
| CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,54 mi | 5.05% |
| SFPB 003 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,40 mi | 18.07% |
| MICHELANGELO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 959.024,25 | 9.31% |
| DASÓRBITA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 354.578,85 | 2.39% |