| Denominação oficial | STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 193,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 195,04 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 142.649,40 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.709,89 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.0% | -2.6% | -3.5% | -2.0% | -7.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.781,09 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.673,53 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.604,12 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,31 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 547,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
-21.8% |
| 2025 | +1.3% | +1.8% | +1.0% | +0.4% | +1.9% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +3.1% | +3.2% | +1.8% | +0.4% | +18.9% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +2.6% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +0.5% | +0.7% | +1.6% | +0.9% | +1.0% | -0.5% | +11.6% |
|---|
| 2023 | -8.8% | -15.5% | -36.5% | +9.1% | -28.0% | +151.2% | +7.2% | +3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 70,25 mi | — |
| ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 45,04 mi | — |