| Denominação oficial | OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 3,44 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,36 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10,41 mi | 0.31% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9,10 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.27% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 105,88 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +1.5% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +7.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).