| Denominação oficial | VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 120,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 123,46 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 70,41 mi | 56.02% |
VALORES A RECEBER Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -0.5% | +2.7% | +0.8% | -0.2% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 51,54 mi |
| 41.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,60 mi | 2.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,10 mi | 0.88% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.421,57 | 0.01% |
+2.1% |
| 2025 | -0.1% | -0.3% | -0.5% | +0.5% | -0.2% | +9.3% | +0.1% | +98.7% | -0.1% | +0.4% | -0.1% | +1.1% | +119.1% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | +88.3% | +85.7% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.0% | +0.2% | +0.0% | -0.1% | -0.1% | +0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.4% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +0.7% | +0.1% | +0.0% | -0.0% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Estrat. Específica | R$ 38,29 mi | 99.33% |