| Denominação oficial | SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.60% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 19,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,81 mi · 9 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.1% | -0.4% | -0.0% | +0.3% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 7.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,18 mi | 5.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 858.337,66 | 4.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 586.104,35 | 2.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.526,93 | 2.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.953,99 | 2.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 361.112,16 | 1.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.782,64 | 1.24% |
+2.1% |
| 2025 | +1.8% | +0.5% | +0.5% | +2.3% | +0.7% | +0.9% | -0.1% | +1.6% | +1.7% | +0.3% | +1.3% | +0.1% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.4% | -0.5% | -0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 18,75 mi | — |