| Denominação oficial | INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 22,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,07 mi · 47 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,21 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 26.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,21 mi | 9.57% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 695.116,19 | 3.01% |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 603.188,15 | 2.62% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 568.584,53 | 2.46% |
BANCO GM S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 559.393,62 | 2.43% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 557.528,80 | 2.42% |
SCANIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 526.437,16 | 2.28% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 454.055,93 | 1.97% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 381.627,68 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 375.389,26 | 1.63% |
PARANA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 369.873,56 | 1.60% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 360.263,94 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.872,81 | 1.56% |
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 328.056,64 | 1.42% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.858,61 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.694,84 | 1.35% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 305.538,56 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.531,07 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 286.006,10 | 1.24% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.2% | +0.6% | +0.6% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +10.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 9,73 mi | — |