| Denominação oficial | ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/07/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | 15.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 20,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,35 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,63 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 32.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,07 mi | 24.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,93 mi | 19.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,51 mi | 12.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,18 mi | 5.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 633.542,72 | 3.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 317.478,03 | 1.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79.665,02 | 0.39% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.265,55 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.605,67 | 0.05% |
+5.3% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.6% | +1.7% | +1.4% | +0.9% | +0.4% | -0.0% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +11.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.