| Denominação oficial | ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 20,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,78 mi · 37 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.0% | -1.3% | +0.7% | +1.2% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,19 mi | 29.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,46 mi | 16.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 8.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 6.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 4.82% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 567.478,56 | 2.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 161.886,43 | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 155.889,26 | 0.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 77.983,36 | 0.38% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 76.653,21 | 0.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44.976,04 | 0.22% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 43.524,99 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.446,42 | 0.12% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.015,27 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8.403,60 | 0.04% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8.264,68 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.118,13 | 0.03% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 4.568,91 | 0.02% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 4.566,56 | 0.02% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3.094,16 | 0.01% |
+2.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +2.1% | +0.7% | +1.8% | +0.1% | +1.3% | +1.0% | +1.5% | +1.9% | +0.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.4% | +1.0% | -0.4% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.2% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.7% | +0.8% | +1.9% | +1.7% | +0.9% | +1.0% | +0.3% | +0.4% | +1.3% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.1% | -0.3% | +1.1% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 12,71 mi | 9.93% |