| Denominação oficial | INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 15.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 264,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 266,04 mi · 127 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,50 mi | 16.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,26 mi | 3.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,52 mi | 1.70% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,21 mi | 1.58% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,04 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 1.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,68 mi | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,17 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 0.67% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 0.63% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 0.55% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.48% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 932.648,91 | 0.35% |
+5.4% |
| 2025 | +0.7% | +0.7% |
|---|
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