| Denominação oficial | SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.85% | — | R$ 100 | D+46 | R$ 778,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 765,64 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.5% | -0.1% | -0.3% | +0.8% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 756,86 mi |
| 98.23% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,04 mi | 0.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,25 mi | 0.42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,44 mi | 0.32% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,93 mi | 0.25% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,64 | 0.00% |
+3.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +1.7% | +2.1% | +0.4% | +0.9% | +0.9% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +2.2% | +0.9% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +0.4% | +0.6% | +12.6% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -1.1% | +1.3% | +0.8% | +2.8% | +2.3% | +2.4% | +1.6% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +15.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +0.1% | +0.5% | +1.1% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.