| Denominação oficial | UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 884,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 883,59 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,48 mi | 2.77% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.5% | -0.3% | -0.3% | +1.1% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 11,85 mi |
| 1.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,84 mi | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,24 mi | 0.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,63 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,53 mi | 0.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,35 mi | 0.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 mi | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 950.896,71 | 0.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 941.197,55 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.212,43 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+5.0% |
| 2025 | +0.5% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +2.3% | -0.0% | +0.5% | +1.0% | +11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 938,20 mi | — |