| Denominação oficial | SOLEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOLEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 47,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,34 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 33,62 mi | 74.09% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | +0.3% | +2.1% | +0.7% | -4.3% | -3.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Cotas de fundos |
| R$ 7,62 mi |
| 16.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,05 mi | 8.92% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 48.833,96 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.626,62 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.058,27 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.915,90 | 0.01% |
+1.1% |
| 2025 | +7.0% | -2.1% | +3.1% | +11.9% | +5.7% | +0.6% | -6.9% | +9.1% | +3.7% | +3.6% | +5.4% | +0.1% | +47.7% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +3.2% | +1.3% | -4.2% | -3.0% | +3.6% | +2.9% | +6.5% | -1.0% | -0.4% | -4.4% | -7.1% | -5.4% |
|---|
| 2023 | +8.5% | -4.1% | -4.1% | +1.3% | +14.7% | +6.4% | +4.0% | -5.9% | -2.3% | -4.0% | +12.7% | +2.9% | +31.6% |
|---|
| 2022 | -2.3% | +1.9% | +3.1% | -7.8% | -1.0% | -6.3% |
|---|
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