| Denominação oficial | CAPRI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPRI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.35% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 17,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,62 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,05 mi | 12.34% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | +0.3% | -2.5% | +2.2% | -1.5% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Ação ordinária |
| Ações |
| R$ 921.396,45 |
| 5.54% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.924,48 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.319,84 | 0.02% |
+4.1% |
| 2025 | +5.7% | -3.7% | +6.2% | +7.0% | +4.1% | +0.3% | -4.9% | +7.7% | +2.6% | +0.5% | +3.6% | +0.4% | +32.6% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -3.7% | -3.1% | +0.4% | +2.3% | +3.9% | -5.9% | -1.0% | -2.5% | -3.6% | -13.1% |
|---|
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