| Denominação oficial | MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.03% | 10.0% | R$ 100 | D+0 | R$ 43,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,40 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | -1.1% | -0.9% | +2.5% | -1.1% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,70 mi | 22.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,70 mi | 22.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,58 mi | 10.54% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,35 mi | 10.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,17 mi | 9.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,56 mi | 8.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,79 mi | 6.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,34 mi | 5.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,07 mi | 4.77% |
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 159.641,61 | 0.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 104.149,53 | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.662,33 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.000,00 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 122.536,00 | -0.28% |
-1.6% |
| 2025 | +5.7% | -2.0% | +0.1% | +7.2% | +4.5% | +2.0% | -3.5% | +6.2% | +3.6% | +1.2% | +3.4% | +0.2% | +31.9% |
|---|
| 2024 | -1.2% | +2.2% | +0.3% | -4.5% | -0.6% | +1.4% | +1.7% | +4.2% | -1.3% | +0.0% | -1.5% | -5.2% | -4.5% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -2.0% | +0.5% | +1.7% | +5.9% | +4.5% | +3.0% | -4.3% | -2.3% | -2.5% | +5.8% | +2.9% | +21.3% |
|---|
| 2022 | +0.2% | -1.4% | +1.1% | -8.8% | -2.2% | -5.9% | +6.6% | -2.4% | -1.6% | +1.2% | -4.6% | -2.5% | -19.3% |
|---|
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