| Denominação oficial | MBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 1.000.000 | D+30 | R$ 43,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 42,33 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | -0.5% | -1.2% | +1.1% | -2.8% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 7,15 mi |
| 16.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,10 mi | 16.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,93 mi | 16.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,01 mi | 14.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,75 mi | 11.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,63 mi | 10.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,64 mi | 6.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,45 mi | 3.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 2.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 528.712,20 | 1.25% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.697,48 | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.638,59 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.180,35 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-0.7% |
| 2025 | +6.2% | -1.7% | +3.6% | +8.4% | +3.9% | +1.2% | -4.3% | +6.6% | +3.0% | +1.2% | +2.4% | -0.9% | +33.2% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.3% | +0.5% | -2.7% | -0.8% | +0.4% | +2.3% | +2.9% | -2.8% | -0.5% | -4.0% | -5.6% | -10.3% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -4.0% | +0.2% | +2.7% | +5.6% | +3.8% | +2.3% | -2.2% | -1.0% | -1.4% | +5.3% | +2.5% | +21.7% |
|---|
| 2022 | +5.0% | -1.9% | +2.7% | -10.7% | -1.0% | -9.3% | +5.8% | +5.9% | -0.6% | +2.7% | -7.4% | -2.6% | -12.4% |
|---|
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