| Denominação oficial | SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.55% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 86,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 86,97 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.5% | -0.1% | +1.2% | +0.7% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,05 mi | 28.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,39 mi | 25.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,66 mi | 13.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,17 mi | 9.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,95 mi | 5.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,42 mi | 5.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,17 mi | 4.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,94 mi | 3.38% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,95 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.177,44 | 1.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 304.116,49 | 0.35% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 55.718,56 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.02% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.279,88 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+4.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.3% | +0.7% | +1.8% | +1.0% | +1.2% | -0.6% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.6% | +0.6% | +10.6% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.5% | +0.5% | -1.2% | +0.8% | -0.1% | +1.8% | +0.5% | +0.2% | +0.1% | +0.5% | -1.1% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.2% | +1.1% | +1.1% | +1.9% | +1.4% | +0.5% | -0.0% | -0.2% | +0.1% | +1.8% | +1.7% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +0.7% | +3.5% | +0.5% | +1.4% | +0.0% | +0.0% | +2.0% | +1.1% | +0.9% | -1.6% | +0.0% | +10.4% |
|---|
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