| Denominação oficial | PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.27% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 85,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,15 mi · 31 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +1.1% | +0.7% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 19,54 mi |
| 22.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,71 mi | 9.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,47 mi | 8.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,23 mi | 8.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,82 mi | 8.00% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,34 mi | 6.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,35 mi | 5.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,25 mi | 4.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,18 mi | 4.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,06 mi | 4.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,95 mi | 4.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,41 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.19% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 872.628,05 | 1.02% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 656.227,05 | 0.77% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 644.727,96 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 631.495,63 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 627.003,47 | 0.74% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 610.371,63 | 0.72% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | +8.8% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.5% |
|---|
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